浙商汇金中高等级三个月D (020557.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1710元基金经理宋怡健管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.62% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金中高等级三个月A 、 浙商汇金中高等级三个月C | ||||
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浙商汇金中高等级三个月D(020557) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2024-07-19 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2024-07-12 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2024-07-05 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2024-06-28 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2024-06-21 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2024-06-14 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2024-06-07 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2024-05-31 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2024-05-24 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2024-05-17 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2024-05-13 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2024-05-10 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-05-09 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2024-05-08 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-05-07 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2024-05-06 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2024-04-30 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2024-04-26 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2024-04-19 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2024-04-12 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2024-04-03 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2024-03-29 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2024-03-22 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2024-03-15 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-03-08 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2024-03-01 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2024-02-23 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2024-02-08 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2024-02-02 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2024-01-31 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2024-01-30 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2024-01-29 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2024-01-26 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2024-01-25 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-01-24 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2024-01-23 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2024-01-22 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2024-01-19 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2024-01-18 | 1.1411元 | 1.1411元 |
