浙商汇金中高等级三个月D (020557.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司持有人户数9.00 | 成立日期 | 2024-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1399元基金经理宋怡健管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金中高等级三个月A 、 浙商汇金中高等级三个月C | ||||
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浙商汇金中高等级三个月D(020557) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1399元 | 1.1839元 |
| 2024-12-13 | 1.1380元 | 1.1820元 |
| 2024-12-06 | 1.1329元 | 1.1769元 |
| 2024-12-04 | 1.1320元 | 1.1760元 |
| 2024-12-03 | 1.1309元 | 1.1749元 |
| 2024-12-02 | 1.1307元 | 1.1747元 |
| 2024-11-29 | 1.1287元 | 1.1727元 |
| 2024-11-28 | 1.1280元 | 1.1720元 |
| 2024-11-22 | 1.1257元 | 1.1697元 |
| 2024-11-15 | 1.1244元 | 1.1684元 |
| 2024-11-08 | 1.1229元 | 1.1669元 |
| 2024-11-01 | 1.1223元 | 1.1663元 |
| 2024-10-25 | 1.1228元 | 1.1668元 |
| 2024-10-18 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2024-10-11 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2024-09-30 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2024-09-27 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2024-09-20 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2024-09-13 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2024-09-06 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2024-08-30 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2024-08-27 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2024-08-26 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2024-08-23 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2024-08-22 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2024-08-21 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2024-08-20 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2024-08-19 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2024-08-16 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2024-08-15 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2024-08-14 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2024-08-09 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2024-08-02 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2024-07-26 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2024-07-19 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2024-07-12 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2024-07-05 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2024-06-28 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2024-06-21 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2024-06-14 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2024-06-07 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2024-05-31 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2024-05-24 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2024-05-17 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2024-05-13 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2024-05-10 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-05-09 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2024-05-08 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-05-07 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2024-05-06 | 1.1559元 | 1.1559元 |
