浙商汇金中高等级三个月D (020557.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1710元基金经理宋怡健管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.62% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金中高等级三个月A 、 浙商汇金中高等级三个月C | ||||
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浙商汇金中高等级三个月D(020557) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-01-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 72.53万元 | 0.50% | 14.51万元 | 0.10% |
| 2023-12-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 13.45万元 | 0.50% | 2.69万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 44.48万元 | 0.50% | 8.90万元 | 0.10% |
