浙商汇金中高等级三个月D (020557.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司持有人户数9.00	成立日期	2024-01-18	总资产规模	270.18万元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.1399元基金经理宋怡健管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.81%
相关基金:	主从基金浙商汇金中高等级三个月A 、浙商汇金中高等级三个月C
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浙商汇金中高等级三个月D(020557) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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浙商汇金中高等级三个月D.(020557) 历史总基金份额和总规模曲线图

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浙商汇金中高等级三个月D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.17元	270.18万	231.73万元	--
2024-06-30	1.17元	256.77万	220.25万元	--
2024-03-31	--	173.65万	151.04万元	--