华夏鼎昭利率债债券A (020565.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数230.00 | 成立日期 | 2024-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0095元基金经理刘明宇 、 文世伦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.46% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎昭利率债债券C | ||||
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华夏鼎昭利率债债券A(020565) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 20.22亿 | 85.20% |
| (其中) 债券 | 20.22亿 | 85.20% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2.82亿 | 11.89% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,866.37万 | 0.79% |
| 4 | 其他资产 | 5,034.22万 | 2.12% |
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