华夏鼎昭利率债债券A (020565.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0109元基金经理刘明宇 、 文世伦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.19% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎昭利率债债券C | ||||
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华夏鼎昭利率债债券A(020565) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 17.40亿 | 69.03% |
| (其中) 债券 | 17.40亿 | 69.03% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 6.39亿 | 25.33% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.42亿 | 5.64% |
| 4 | 其他资产 | 6,984.00 | 0.00% |
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