华夏鼎昭利率债债券A (020565.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数230.00 | 成立日期 | 2024-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0095元基金经理刘明宇 、 文世伦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.46% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎昭利率债债券C | ||||
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华夏鼎昭利率债债券A(020565) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0095元 | 1.0245元 |
| 2024-12-19 | 1.0083元 | 1.0233元 |
| 2024-12-18 | 1.0079元 | 1.0229元 |
| 2024-12-17 | 1.0082元 | 1.0232元 |
| 2024-12-16 | 1.0084元 | 1.0234元 |
| 2024-12-13 | 1.0073元 | 1.0223元 |
| 2024-12-12 | 1.0062元 | 1.0212元 |
| 2024-12-11 | 1.0060元 | 1.0210元 |
| 2024-12-10 | 1.0059元 | 1.0209元 |
| 2024-12-09 | 1.0051元 | 1.0201元 |
| 2024-12-06 | 1.0177元 | 1.0197元 |
| 2024-12-05 | 1.0178元 | 1.0198元 |
| 2024-12-04 | 1.0178元 | 1.0198元 |
| 2024-12-03 | 1.0175元 | 1.0195元 |
| 2024-12-02 | 1.0176元 | 1.0196元 |
| 2024-11-29 | 1.0168元 | 1.0188元 |
| 2024-11-28 | 1.0163元 | 1.0183元 |
| 2024-11-27 | 1.0160元 | 1.0180元 |
| 2024-11-26 | 1.0161元 | 1.0181元 |
| 2024-11-25 | 1.0160元 | 1.0180元 |
| 2024-11-22 | 1.0158元 | 1.0178元 |
| 2024-11-21 | 1.0157元 | 1.0177元 |
| 2024-11-20 | 1.0156元 | 1.0176元 |
| 2024-11-19 | 1.0156元 | 1.0176元 |
| 2024-11-18 | 1.0155元 | 1.0175元 |
| 2024-11-15 | 1.0156元 | 1.0176元 |
| 2024-11-14 | 1.0156元 | 1.0176元 |
| 2024-11-13 | 1.0155元 | 1.0175元 |
| 2024-11-12 | 1.0155元 | 1.0175元 |
| 2024-11-11 | 1.0153元 | 1.0173元 |
| 2024-11-08 | 1.0151元 | 1.0171元 |
| 2024-11-07 | 1.0150元 | 1.0170元 |
| 2024-11-06 | 1.0147元 | 1.0167元 |
| 2024-11-05 | 1.0147元 | 1.0167元 |
| 2024-11-04 | 1.0145元 | 1.0165元 |
| 2024-11-01 | 1.0143元 | 1.0163元 |
| 2024-10-31 | 1.0140元 | 1.0160元 |
| 2024-10-30 | 1.0137元 | 1.0157元 |
| 2024-10-29 | 1.0137元 | 1.0157元 |
| 2024-10-28 | 1.0136元 | 1.0156元 |
| 2024-10-25 | 1.0134元 | 1.0154元 |
| 2024-10-24 | 1.0132元 | 1.0152元 |
| 2024-10-23 | 1.0132元 | 1.0152元 |
| 2024-10-22 | 1.0133元 | 1.0153元 |
| 2024-10-21 | 1.0136元 | 1.0156元 |
| 2024-10-18 | 1.0136元 | 1.0156元 |
| 2024-10-17 | 1.0137元 | 1.0157元 |
| 2024-10-16 | 1.0135元 | 1.0155元 |
| 2024-10-15 | 1.0136元 | 1.0156元 |
| 2024-10-14 | 1.0134元 | 1.0154元 |
