华夏鼎昭利率债债券A (020565.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0109元基金经理刘明宇 、 文世伦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.19% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎昭利率债债券C | ||||
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华夏鼎昭利率债债券A(020565) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0109元 | 1.0119元 |
| 2024-07-26 | 1.0105元 | 1.0115元 |
| 2024-07-25 | 1.0103元 | 1.0113元 |
| 2024-07-24 | 1.0100元 | 1.0110元 |
| 2024-07-23 | 1.0100元 | 1.0110元 |
| 2024-07-22 | 1.0099元 | 1.0109元 |
| 2024-07-19 | 1.0094元 | 1.0104元 |
| 2024-07-18 | 1.0094元 | 1.0104元 |
| 2024-07-17 | 1.0095元 | 1.0105元 |
| 2024-07-16 | 1.0095元 | 1.0105元 |
| 2024-07-15 | 1.0095元 | 1.0105元 |
| 2024-07-12 | 1.0093元 | 1.0103元 |
| 2024-07-11 | 1.0092元 | 1.0102元 |
| 2024-07-10 | 1.0092元 | 1.0102元 |
| 2024-07-09 | 1.0091元 | 1.0101元 |
| 2024-07-08 | 1.0088元 | 1.0098元 |
| 2024-07-05 | 1.0090元 | 1.0100元 |
| 2024-07-04 | 1.0094元 | 1.0104元 |
| 2024-07-03 | 1.0095元 | 1.0105元 |
| 2024-07-02 | 1.0094元 | 1.0104元 |
| 2024-07-01 | 1.0092元 | 1.0102元 |
| 2024-06-28 | 1.0096元 | 1.0106元 |
| 2024-06-27 | 1.0095元 | 1.0105元 |
| 2024-06-26 | 1.0094元 | 1.0104元 |
| 2024-06-25 | 1.0092元 | 1.0102元 |
| 2024-06-24 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-06-21 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-06-20 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-06-19 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-06-18 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-06-17 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-06-14 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-06-13 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-06-12 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-06-11 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-06-07 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-06-06 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-06-05 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-06-04 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-06-03 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-05-31 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-05-30 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-05-29 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-05-28 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-05-27 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-05-24 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-05-23 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-05-22 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-05-21 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-05-20 | 1.0073元 | 1.0073元 |
