华夏鼎昭利率债债券A (020565.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数230.00	成立日期	2024-02-08	总资产规模	23.72亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0095元基金经理刘明宇、文世伦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.46%
相关基金:	主从基金华夏鼎昭利率债债券C
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华夏鼎昭利率债债券A(020565) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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华夏鼎昭利率债债券A.(020565) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏鼎昭利率债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.01元	23.72亿	23.43亿元	--
2024-06-30	1.01元	22.68亿	22.46亿元	--
2024-02-06	--	--	32.90亿元	--