华夏鼎昭利率债债券A (020565.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数230.00 | 成立日期 | 2024-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0095元基金经理刘明宇 、 文世伦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.46% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎昭利率债债券C | ||||
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华夏鼎昭利率债债券A(020565) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0.013 元 | 23.43亿 | 3,045.32万元 | 1.28% | -- |
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0.001 元 | 22.46亿 | 224.56万元 | 0.10% | |
| 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0.001 元 | 32.90亿 | 329.03万元 | 0.10% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
