国富恒兴债券A (020577.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数532.00 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0341元基金经理王晓宁 、 王莉管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率13.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
| 相关基金: | 主从基金国富恒兴债券C | ||||
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国富恒兴债券A(020577) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,064.64万 | 9.27% |
| (其中) 股票 | 1,064.64万 | 9.27% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,609.59万 | 74.94% |
| (其中) 债券 | 8,609.59万 | 74.94% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,807.13万 | 15.73% |
| 4 | 其他资产 | 7.64万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.09%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 384.94万 | 3.35% |
| 建筑业 | 115.00万 | 1.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 84.75万 | 0.74% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.18%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 479.95万 | 4.18% |
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