国富恒兴债券A(020577) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,995.53万 | 5.87% |
| (其中) 股票 | 2,995.53万 | 5.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.00亿 | 78.46% |
| (其中) 债券 | 4.00亿 | 78.46% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 6,002.11万 | 11.76% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,541.24万 | 3.02% |
| 5 | 其他资产 | 451.53万 | 0.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.02%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 533.00万 | 1.04% |
| 建筑业 | 482.40万 | 0.95% |
| 制造业 | 263.00万 | 0.52% |
| 房地产业 | 262.80万 | 0.52% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.85%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 1,118.05万 | 2.19% |
| 能源 | 336.28万 | 0.66% |
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