国富恒兴债券A (020577.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数532.00 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0341元基金经理王晓宁 、 王莉管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率13.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
| 相关基金: | 主从基金国富恒兴债券C | ||||
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国富恒兴债券A(020577) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 13.11% | 4,850.95万元 | 1,804.39万元 | 2,995.53万元 | 1.80亿元 |
