国富恒兴债券A (020577.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数532.00 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0341元基金经理王晓宁 、 王莉管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率13.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
| 相关基金: | 主从基金国富恒兴债券C | ||||
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国富恒兴债券A(020577) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-27
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -- | -- | -- | -- | 0.17% | 0.30% | 0.13% | -0.52% | 1.43% | -0.71% | 0.38% | 2.14% | -- |
