国富恒兴债券A(020577) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-07-29 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-07-26 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-07-25 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-07-24 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-07-23 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-07-22 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-07-19 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-07-18 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-07-12 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-07-05 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-06-28 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-06-21 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-06-14 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-06-07 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-05-31 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-05-24 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-05-17 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-05-10 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-04-30 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-04-26 | 1.0003元 | 1.0003元 |
