国富恒兴债券A (020577.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数532.00 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0341元基金经理王晓宁 、 王莉管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率13.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
| 相关基金: | 主从基金国富恒兴债券C | ||||
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国富恒兴债券A(020577) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-12-26 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-12-25 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-12-24 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-12-23 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-12-20 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-12-19 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-12-18 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-12-17 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-12-16 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-12-13 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-12-12 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-12-11 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-12-10 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-12-09 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-12-06 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-12-05 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-12-04 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-12-03 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-12-02 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-11-29 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-11-28 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-11-27 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-11-26 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-11-25 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-11-22 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-11-21 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-11-20 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-11-19 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-11-18 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-11-15 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-11-14 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-11-13 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-11-12 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-11-11 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-11-08 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-11-07 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-11-06 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-11-05 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-11-04 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-11-01 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-10-31 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-10-30 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-10-29 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-10-28 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-10-25 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-10-24 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-10-23 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-10-22 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-10-21 | 1.0152元 | 1.0152元 |
