国富恒兴债券A (020577.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数532.00	成立日期	2024-04-26	总资产规模	5,134.82万元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0341元基金经理王晓宁、王莉管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率13.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.38%
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国富恒兴债券A(020577) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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国富恒兴债券A.(020577) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国富恒兴债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.02元	5,134.82万	5,054.95万元	--
2024-06-30	1.01元	1.80亿	1.79亿元	--
2024-04-22	--	--	1.79亿元	--