国寿安保景气优选混合发起式A (020600.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0427元基金经理吴闻管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.27% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保景气优选混合发起式C | ||||
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国寿安保景气优选混合发起式A(020600) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-07-25 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-07-24 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-07-23 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-07-22 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-07-19 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-07-18 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-07-17 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-07-16 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-07-15 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-07-12 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-07-11 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-07-10 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-07-09 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2024-07-08 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-07-05 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-07-04 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-07-03 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-07-02 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-07-01 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-06-28 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-06-27 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-06-26 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-06-25 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-06-24 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-06-21 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-06-20 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-06-19 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-06-18 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-06-17 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-06-14 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-06-13 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-06-12 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-06-11 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-06-07 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-06-06 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-06-05 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-06-04 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-06-03 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-05-31 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-05-30 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-05-29 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-05-28 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-05-27 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-05-24 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-05-23 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-05-22 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-05-21 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-05-20 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-05-17 | 1.1033元 | 1.1033元 |
