蜂巢丰吉纯债E (020625.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数243.00 | 成立日期 | 2024-01-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0821元基金经理金之洁 、 李磊管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.84% |
| 相关基金: | 主从基金蜂巢丰吉纯债A 、 蜂巢丰吉纯债C | ||||
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蜂巢丰吉纯债E(020625) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.53亿 | 94.15% |
| (其中) 债券 | 3.39亿 | 90.52% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,357.24万 | 3.62% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,600.09万 | 4.27% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 424.18万 | 1.13% |
| 4 | 其他资产 | 166.48万 | 0.44% |
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