蜂巢丰吉纯债E (020625.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数243.00 | 成立日期 | 2024-01-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0821元基金经理金之洁 、 李磊管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.84% |
| 相关基金: | 主从基金蜂巢丰吉纯债A 、 蜂巢丰吉纯债C | ||||
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蜂巢丰吉纯债E(020625) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 30.70万元 | 0.30% | 5.12万元 | 0.05% |
| 2023-12-31 | 308.01万元 | 0.30% | 51.33万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 153.59万元 | 0.30% | 25.60万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 304.37万元 | 0.30% | 50.73万元 | 0.05% |
