蜂巢丰吉纯债E (020625.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数243.00	成立日期	2024-01-24	总资产规模	228.43万元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0821元基金经理金之洁、李磊管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.84%
相关基金:	主从基金蜂巢丰吉纯债A 、蜂巢丰吉纯债C
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蜂巢丰吉纯债E(020625) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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蜂巢丰吉纯债E.(020625) 历史总基金份额和总规模曲线图

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蜂巢丰吉纯债E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.06元	228.43万	216.18万元	--
2024-06-30	1.06元	482.03万	456.73万元	--
2024-03-31	--	145.89万	139.93万元	--