蜂巢丰吉纯债E (020625.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数243.00 | 成立日期 | 2024-01-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0821元基金经理金之洁 、 李磊管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.84% |
| 相关基金: | 主从基金蜂巢丰吉纯债A 、 蜂巢丰吉纯债C | ||||
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蜂巢丰吉纯债E(020625) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-12-20 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-12-19 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-12-18 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-12-17 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-12-16 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-12-13 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-12-12 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-12-11 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-12-10 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-12-09 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-12-06 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-12-05 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-12-04 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-12-03 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-12-02 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-11-29 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-11-28 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-11-27 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-11-26 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-11-25 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-11-22 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-11-21 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-11-20 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-11-19 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-11-18 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-11-15 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-11-14 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-11-13 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-11-12 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-11-11 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-11-08 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-11-07 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-11-06 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-11-05 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-11-04 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-11-01 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-10-31 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-10-30 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-10-29 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-10-28 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-10-25 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-10-24 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-10-23 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-10-22 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-10-21 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-10-18 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-10-17 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-10-16 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-10-15 | 1.0562元 | 1.0562元 |
