蜂巢丰吉纯债E (020625.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数243.00 | 成立日期 | 2024-01-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0821元基金经理金之洁 、 李磊管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.84% |
| 相关基金: | 主从基金蜂巢丰吉纯债A 、 蜂巢丰吉纯债C | ||||
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蜂巢丰吉纯债E(020625) - 概况
最后更新于：2024-10-25
| 基金全称 | 蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 蜂巢丰吉纯债 | ||
| 基金主代码 | 014012 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2021-12-22 | ||
| 总份额 | 2.60亿 份 (2024-09-30) | ||
| 投资目标 | 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益，追求基金资产的长期、稳健、持续增值。 | ||
| 投资策略 | 本基金在合同约定的投资范围内，在遵守投资限制的基础上，通过对经济、市场的研究，运用资产配置策略、债券投资组合策略、信用类债券投资策略、息差策略、资产支持证券投资策略、证券公司短期公司债投资策略等，在有效管理风险的基础上，达成投资目标。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率×80%+1年期银行定期存款利率（税后）×20%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 | ||
| 基金公司 | 蜂巢基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 蜂巢丰吉纯债A | 蜂巢丰吉纯债C | 蜂巢丰吉纯债E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 014012 | 014013 | 020625 |
| 子基金份额 | 1.00亿 份 (2024-09-30) | 1.58亿 份 (2024-09-30) | 216.18万 份 (2024-09-30) |
