广发安泽短债D(020627) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0737元 | 1.0877元 |
| 2024-07-29 | 1.0735元 | 1.0875元 |
| 2024-07-26 | 1.0733元 | 1.0873元 |
| 2024-07-25 | 1.0732元 | 1.0872元 |
| 2024-07-24 | 1.0730元 | 1.0870元 |
| 2024-07-23 | 1.0729元 | 1.0869元 |
| 2024-07-22 | 1.0727元 | 1.0867元 |
| 2024-07-19 | 1.0724元 | 1.0864元 |
| 2024-07-18 | 1.0724元 | 1.0864元 |
| 2024-07-17 | 1.0723元 | 1.0863元 |
| 2024-07-16 | 1.0723元 | 1.0863元 |
| 2024-07-15 | 1.0722元 | 1.0862元 |
| 2024-07-12 | 1.0719元 | 1.0859元 |
| 2024-07-11 | 1.0718元 | 1.0858元 |
| 2024-07-10 | 1.0788元 | 1.0857元 |
| 2024-07-09 | 1.0787元 | 1.0856元 |
| 2024-07-08 | 1.0786元 | 1.0855元 |
| 2024-07-05 | 1.0787元 | 1.0856元 |
| 2024-07-04 | 1.0786元 | 1.0855元 |
| 2024-07-03 | 1.0786元 | 1.0855元 |
| 2024-07-02 | 1.0783元 | 1.0852元 |
| 2024-07-01 | 1.0782元 | 1.0851元 |
| 2024-06-28 | 1.0781元 | 1.0850元 |
| 2024-06-27 | 1.0779元 | 1.0848元 |
| 2024-06-26 | 1.0777元 | 1.0846元 |
| 2024-06-25 | 1.0776元 | 1.0845元 |
| 2024-06-24 | 1.0775元 | 1.0844元 |
| 2024-06-21 | 1.0773元 | 1.0842元 |
| 2024-06-20 | 1.0774元 | 1.0843元 |
| 2024-06-19 | 1.0773元 | 1.0842元 |
| 2024-06-18 | 1.0772元 | 1.0841元 |
| 2024-06-17 | 1.0772元 | 1.0841元 |
| 2024-06-14 | 1.0770元 | 1.0839元 |
| 2024-06-13 | 1.0769元 | 1.0838元 |
| 2024-06-12 | 1.0768元 | 1.0837元 |
| 2024-06-11 | 1.0767元 | 1.0836元 |
| 2024-06-07 | 1.0765元 | 1.0834元 |
| 2024-06-06 | 1.0763元 | 1.0832元 |
| 2024-06-05 | 1.0762元 | 1.0831元 |
| 2024-06-04 | 1.0760元 | 1.0829元 |
| 2024-06-03 | 1.0759元 | 1.0828元 |
| 2024-05-31 | 1.0757元 | 1.0826元 |
| 2024-05-30 | 1.0756元 | 1.0825元 |
| 2024-05-29 | 1.0755元 | 1.0824元 |
| 2024-05-28 | 1.0754元 | 1.0823元 |
| 2024-05-27 | 1.0753元 | 1.0822元 |
| 2024-05-24 | 1.0752元 | 1.0821元 |
| 2024-05-23 | 1.0750元 | 1.0819元 |
| 2024-05-22 | 1.0750元 | 1.0819元 |
| 2024-05-21 | 1.0749元 | 1.0818元 |
