广发安泽短债D (020627.jj)广发基金管理有限公司持有人户数36.00 | 成立日期 | 2024-02-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0797元基金经理张芊 、 刘志辉 、 吴迪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.12% |
| 相关基金: | 主从基金广发安泽短债A 、 广发安泽短债C | ||||
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广发安泽短债D(020627) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0797元 | 1.1008元 |
| 2024-12-19 | 1.0790元 | 1.1001元 |
| 2024-12-18 | 1.0796元 | 1.1007元 |
| 2024-12-17 | 1.0801元 | 1.1012元 |
| 2024-12-16 | 1.0805元 | 1.1016元 |
| 2024-12-13 | 1.0792元 | 1.1003元 |
| 2024-12-12 | 1.0786元 | 1.0997元 |
| 2024-12-11 | 1.0785元 | 1.0996元 |
| 2024-12-10 | 1.0785元 | 1.0996元 |
| 2024-12-09 | 1.0774元 | 1.0985元 |
| 2024-12-06 | 1.0771元 | 1.0982元 |
| 2024-12-05 | 1.0771元 | 1.0982元 |
| 2024-12-04 | 1.0768元 | 1.0979元 |
| 2024-12-03 | 1.0763元 | 1.0974元 |
| 2024-12-02 | 1.0761元 | 1.0972元 |
| 2024-11-29 | 1.0749元 | 1.0960元 |
| 2024-11-28 | 1.0741元 | 1.0952元 |
| 2024-11-27 | 1.0739元 | 1.0950元 |
| 2024-11-26 | 1.0736元 | 1.0947元 |
| 2024-11-25 | 1.0735元 | 1.0946元 |
| 2024-11-22 | 1.0731元 | 1.0942元 |
| 2024-11-21 | 1.0729元 | 1.0940元 |
| 2024-11-20 | 1.0728元 | 1.0939元 |
| 2024-11-19 | 1.0728元 | 1.0939元 |
| 2024-11-18 | 1.0727元 | 1.0938元 |
| 2024-11-15 | 1.0724元 | 1.0935元 |
| 2024-11-14 | 1.0721元 | 1.0932元 |
| 2024-11-13 | 1.0720元 | 1.0931元 |
| 2024-11-12 | 1.0718元 | 1.0929元 |
| 2024-11-11 | 1.0714元 | 1.0925元 |
| 2024-11-08 | 1.0711元 | 1.0922元 |
| 2024-11-07 | 1.0708元 | 1.0919元 |
| 2024-11-06 | 1.0704元 | 1.0915元 |
| 2024-11-05 | 1.0702元 | 1.0913元 |
| 2024-11-04 | 1.0699元 | 1.0910元 |
| 2024-11-01 | 1.0695元 | 1.0906元 |
| 2024-10-31 | 1.0691元 | 1.0902元 |
| 2024-10-30 | 1.0691元 | 1.0902元 |
| 2024-10-29 | 1.0692元 | 1.0903元 |
| 2024-10-28 | 1.0693元 | 1.0904元 |
| 2024-10-25 | 1.0693元 | 1.0904元 |
| 2024-10-24 | 1.0695元 | 1.0906元 |
| 2024-10-23 | 1.0695元 | 1.0906元 |
| 2024-10-22 | 1.0700元 | 1.0911元 |
| 2024-10-21 | 1.0701元 | 1.0912元 |
| 2024-10-18 | 1.0698元 | 1.0909元 |
| 2024-10-17 | 1.0765元 | 1.0905元 |
| 2024-10-16 | 1.0761元 | 1.0901元 |
| 2024-10-15 | 1.0756元 | 1.0896元 |
| 2024-10-14 | 1.0746元 | 1.0886元 |
