汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）A (020634.jj)恒生香港上市生物科技指数汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8920元基金经理乐无穹管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-10.80% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C | ||||
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汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）A(020634) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
