汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）A (020634.jj)恒生香港上市生物科技指数汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8920元基金经理乐无穹管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-10.80% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C | ||||
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汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）A(020634) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金简称 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII） | |
| 基金主代码 | 020634 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-03-01 | |
| 总份额 | 3,014.52万 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金主要投资于目标ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金不参与目标ETF的投资管理。为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过5%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。当成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，以更好地实现本基金的投资目标。本基金的投资策略主要包括：1、资产配置策略；2、目标ETF的投资策略；3、成份股、备选成份股投资策略；4、金融衍生品投资策略；5、资产支持证券投资策略；6、境内融资投资策略；7、参与境内转融通证券出借业务策略；8、境内外存托凭证的投资策略；9、汇率避险策略等。 | |
| 业绩比较基准 | 经人民币汇率调整的恒生香港上市生物科技指数收益率×95%+商业银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为汇添富恒生香港上市生物科技ETF的联接基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金通过投资目标ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金可投资于境外证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、境外证券市场风险等特殊投资风险。 | |
| 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）A | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 020634 | 020635 |
| 子基金份额 | 1,697.13万 份 (2024-06-30) | 1,317.38万 份 (2024-06-30) |
