汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）A (020634.jj)恒生香港上市生物科技指数汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8920元基金经理乐无穹管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-10.80% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C | ||||
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汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）A(020634) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2024-07-30 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2024-07-29 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2024-07-26 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2024-07-25 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2024-07-24 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2024-07-23 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2024-07-22 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2024-07-19 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2024-07-18 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2024-07-17 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2024-07-16 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2024-07-15 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2024-07-12 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2024-07-11 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2024-07-10 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2024-07-09 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2024-07-08 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2024-07-05 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2024-07-04 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2024-07-03 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2024-07-02 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2024-07-01 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2024-06-28 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2024-06-27 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2024-06-26 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2024-06-25 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2024-06-24 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2024-06-21 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2024-06-20 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2024-06-19 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-06-18 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-06-17 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2024-06-14 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2024-06-13 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2024-06-12 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2024-06-11 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2024-06-07 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2024-06-06 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-06-05 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2024-06-04 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2024-06-03 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2024-05-31 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2024-05-30 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2024-05-29 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2024-05-28 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2024-05-27 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2024-05-24 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2024-05-23 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2024-05-22 | 0.9642元 | 0.9642元 |
