汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）A (020634.jj)恒生香港上市生物科技指数汇添富基金管理股份有限公司	成立日期	2024-03-01	总资产规模	1,471.58万元 (2024-06-30)	基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8920元基金经理乐无穹管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-10.80%
相关基金:	主从基金汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C
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汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）A(020634) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）A.(020634) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	0.87元	1,471.58万	1,697.13万元	--
2024-03-01	1.00元	1,043.48万	1,043.48万元	--