汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C (020635.jj)恒生香港上市生物科技指数汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8911元基金经理乐无穹管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-10.89% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C(020635) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,446.32万 | 92.53% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 177.03万 | 6.70% |
| 3 | 其他资产 | 20.53万 | 0.78% |
加载中......
