汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C (020635.jj)恒生香港上市生物科技指数汇添富基金管理股份有限公司	成立日期	2024-03-01	总资产规模	1,141.38万元 (2024-06-30)	基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8911元基金经理乐无穹管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-10.89%
相关基金:	主从基金汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）A
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汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C(020635) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C.(020635) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	0.87元	1,141.38万	1,317.38万元	--