汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C (020635.jj)恒生香港上市生物科技指数汇添富基金管理股份有限公司持有人户数3,137.00 | 成立日期 | 2024-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0050元基金经理乐无穹管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.50% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）A目标基金汇添富恒生香港上市生物科技ETF | ||||
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汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C(020635) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-09 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-08-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 1,805.00元 | 0.15% | 601.00元 | 0.05% |
| 2024-05-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
