汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C (020635.jj)恒生香港上市生物科技指数汇添富基金管理股份有限公司持有人户数3,137.00 | 成立日期 | 2024-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0050元基金经理乐无穹管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.50% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）A目标基金汇添富恒生香港上市生物科技ETF | ||||
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汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C(020635) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
