汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C (020635.jj)恒生香港上市生物科技指数汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8911元基金经理乐无穹管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-10.89% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）A | ||||
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汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C(020635) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2024-07-30 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2024-07-29 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2024-07-26 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2024-07-25 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2024-07-24 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2024-07-23 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2024-07-22 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2024-07-19 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2024-07-18 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2024-07-17 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2024-07-16 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2024-07-15 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2024-07-12 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2024-07-11 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2024-07-10 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2024-07-09 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2024-07-08 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2024-07-05 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2024-07-04 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2024-07-03 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2024-07-02 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2024-07-01 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2024-06-28 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2024-06-27 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2024-06-26 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2024-06-25 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2024-06-24 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2024-06-21 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2024-06-20 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2024-06-19 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2024-06-18 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2024-06-17 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2024-06-14 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2024-06-13 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2024-06-12 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2024-06-11 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2024-06-07 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2024-06-06 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-06-05 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2024-06-04 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2024-06-03 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2024-05-31 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2024-05-30 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2024-05-29 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-05-28 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2024-05-27 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2024-05-24 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2024-05-23 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2024-05-22 | 0.9636元 | 0.9636元 |
