国泰泰合三个月定期开放债券 (020660.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数225.00 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0268元基金经理胡智磊 、 陈育洁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
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国泰泰合三个月定期开放债券(020660) - 历史全部公告列表
最后更新于：2024-11-19
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-11-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2024-11-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2024-11-01 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 5 | 2024-11-01 | 国泰泰合三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-10-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2024-10-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2024-08-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 10 | 2024-07-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2024-07-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2024-07-20 | 国泰泰合三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2024-07-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 20 | 2024-03-22 | 国泰泰合三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2024-03-22 | 国泰泰合三个月定期开放债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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