国泰泰合三个月定期开放债券 (020660.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0073元基金经理胡智磊 、 陈育洁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.07% |
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国泰泰合三个月定期开放债券(020660) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0073元 | 1.0108元 |
| 2024-08-23 | 1.0080元 | 1.0115元 |
| 2024-08-16 | 1.0065元 | 1.0100元 |
| 2024-08-09 | 1.0076元 | 1.0111元 |
| 2024-08-02 | 1.0110元 | 1.0145元 |
| 2024-08-01 | 1.0105元 | 1.0140元 |
| 2024-07-31 | 1.0096元 | 1.0131元 |
| 2024-07-30 | 1.0092元 | 1.0127元 |
| 2024-07-29 | 1.0087元 | 1.0122元 |
| 2024-07-26 | 1.0073元 | 1.0108元 |
| 2024-07-25 | 1.0069元 | 1.0104元 |
| 2024-07-19 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-07-12 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-07-05 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-06-28 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-06-21 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-06-14 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-06-07 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-05-31 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-05-24 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-05-17 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-05-10 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-04-30 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-04-26 | 1.0001元 | 1.0001元 |
