国泰泰合三个月定期开放债券 (020660.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数225.00 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0268元基金经理胡智磊 、 陈育洁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
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国泰泰合三个月定期开放债券(020660) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 370.87万元 | 0.30% | 123.62万元 | 0.10% |
| 2024-05-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
