国泰泰合三个月定期开放债券 (020660.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数225.00	成立日期	2024-04-26	总资产规模	55.10亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0268元基金经理胡智磊、陈育洁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.75%
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国泰泰合三个月定期开放债券(020660) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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国泰泰合三个月定期开放债券.(020660) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰泰合三个月定期开放债券历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.01元	55.10亿	54.75亿元	--
2024-06-30	1.01元	68.95亿	68.40亿元	--
2024-04-25	--	--	68.40亿元	--