国泰泰合三个月定期开放债券 (020660.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0073元基金经理胡智磊 、 陈育洁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.07% |
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国泰泰合三个月定期开放债券(020660) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-07-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-23 | 2024-07-23 | 0.0035 元 | 2,393.99万元 | 0.35% | -- |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
