广发中债农发债总指数D (020700.jj)广发基金管理有限公司持有人户数17.00 | 成立日期 | 2024-02-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0954元基金经理王予柯 、 胡光耀管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率6.75% |
| 相关基金: | 主从基金广发中债农发债总指数A 、 广发中债农发债总指数C | ||||
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广发中债农发债总指数D(020700) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 161.00亿 | 99.96% |
| (其中) 债券 | 161.00亿 | 99.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 40.50万 | 0.00% |
| 3 | 其他资产 | 560.09万 | 0.03% |
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