广发中债农发债总指数D (020700.jj)广发基金管理有限公司持有人户数17.00 | 成立日期 | 2024-02-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0954元基金经理王予柯 、 胡光耀管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率6.75% |
| 相关基金: | 主从基金广发中债农发债总指数A 、 广发中债农发债总指数C | ||||
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广发中债农发债总指数D(020700) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0954元 | 1.1173元 |
| 2024-12-19 | 1.0927元 | 1.1146元 |
| 2024-12-18 | 1.0918元 | 1.1137元 |
| 2024-12-17 | 1.0931元 | 1.1150元 |
| 2024-12-16 | 1.0939元 | 1.1158元 |
| 2024-12-13 | 1.0913元 | 1.1132元 |
| 2024-12-12 | 1.0887元 | 1.1106元 |
| 2024-12-11 | 1.0876元 | 1.1095元 |
| 2024-12-10 | 1.0868元 | 1.1087元 |
| 2024-12-09 | 1.0834元 | 1.1053元 |
| 2024-12-06 | 1.0824元 | 1.1043元 |
| 2024-12-05 | 1.0825元 | 1.1044元 |
| 2024-12-04 | 1.0932元 | 1.1042元 |
| 2024-12-03 | 1.0919元 | 1.1029元 |
| 2024-12-02 | 1.0920元 | 1.1030元 |
| 2024-11-29 | 1.0889元 | 1.0999元 |
| 2024-11-28 | 1.0873元 | 1.0983元 |
| 2024-11-27 | 1.0863元 | 1.0973元 |
| 2024-11-26 | 1.0860元 | 1.0970元 |
| 2024-11-25 | 1.0857元 | 1.0967元 |
| 2024-11-22 | 1.0847元 | 1.0957元 |
| 2024-11-21 | 1.0846元 | 1.0956元 |
| 2024-11-20 | 1.0840元 | 1.0950元 |
| 2024-11-19 | 1.0839元 | 1.0949元 |
| 2024-11-18 | 1.0835元 | 1.0945元 |
| 2024-11-15 | 1.0839元 | 1.0949元 |
| 2024-11-14 | 1.0839元 | 1.0949元 |
| 2024-11-13 | 1.0837元 | 1.0947元 |
| 2024-11-12 | 1.0840元 | 1.0950元 |
| 2024-11-11 | 1.0829元 | 1.0939元 |
| 2024-11-08 | 1.0823元 | 1.0933元 |
| 2024-11-07 | 1.0820元 | 1.0930元 |
| 2024-11-06 | 1.0813元 | 1.0923元 |
| 2024-11-05 | 1.0816元 | 1.0926元 |
| 2024-11-04 | 1.0811元 | 1.0921元 |
| 2024-11-01 | 1.0808元 | 1.0918元 |
| 2024-10-31 | 1.0798元 | 1.0908元 |
| 2024-10-30 | 1.0791元 | 1.0901元 |
| 2024-10-29 | 1.0791元 | 1.0901元 |
| 2024-10-28 | 1.0790元 | 1.0900元 |
| 2024-10-25 | 1.0793元 | 1.0903元 |
| 2024-10-24 | 1.0791元 | 1.0901元 |
| 2024-10-23 | 1.0793元 | 1.0903元 |
| 2024-10-22 | 1.0799元 | 1.0909元 |
| 2024-10-21 | 1.0813元 | 1.0923元 |
| 2024-10-18 | 1.0814元 | 1.0924元 |
| 2024-10-17 | 1.0867元 | 1.0930元 |
| 2024-10-16 | 1.0858元 | 1.0921元 |
| 2024-10-15 | 1.0860元 | 1.0923元 |
| 2024-10-14 | 1.0856元 | 1.0919元 |
