广发中债农发债总指数D (020700.jj)广发基金管理有限公司持有人户数17.00	成立日期	2024-02-23	总资产规模	13.04亿元 (2024-09-30)	基金类型指数型基金当前净值1.0954元基金经理王予柯、胡光耀管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率6.75%
相关基金:	主从基金广发中债农发债总指数A 、广发中债农发债总指数C
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广发中债农发债总指数D(020700) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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广发中债农发债总指数D.(020700) 历史总基金份额和总规模曲线图

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广发中债农发债总指数D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.08元	13.04亿	12.05亿元	--
2024-06-30	1.07元	8,544.46万	7,951.29万元	--
2024-03-31	--	5,260.23	4,986.00元	--