广发中债农发债总指数D (020700.jj)广发基金管理有限公司持有人户数17.00 | 成立日期 | 2024-02-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0954元基金经理王予柯 、 胡光耀管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率6.75% |
| 相关基金: | 主从基金广发中债农发债总指数A 、 广发中债农发债总指数C | ||||
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广发中债农发债总指数D(020700) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-05
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-05 | 2024-12-05 | 0.0109 元 | 12.05亿 | 1,313.35万元 | 1.00% | -- |
| 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0.0047 元 | 12.05亿 | 566.31万元 | 0.43% | |
| 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0.0035 元 | 7,951.29万 | 27.83万元 | 0.33% | |
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.0028 元 | 4,986.00 | 13.96元 | 0.26% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
