广发中债农发债总指数D (020700.jj)广发基金管理有限公司持有人户数17.00 | 成立日期 | 2024-02-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0954元基金经理王予柯 、 胡光耀管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率6.75% |
| 相关基金: | 主从基金广发中债农发债总指数A 、 广发中债农发债总指数C | ||||
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广发中债农发债总指数D(020700) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 广发中债农发行债券总指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 广发中债农发债总指数 | ||
| 基金主代码 | 007252 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2019-11-20 | ||
| 总份额 | 125.38亿 份 (2024-09-30) | ||
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | ||
| 投资策略 | 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，将年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债-农发行债券总指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | ||
| 基金公司 | 广发基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 广发中债农发债总指数A | 广发中债农发债总指数C | 广发中债农发债总指数D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 007252 | 007253 | 020700 |
| 子基金份额 | 111.02亿 份 (2024-09-30) | 2.31亿 份 (2024-09-30) | 12.05亿 份 (2024-09-30) |
