中加瑞利纯债债券D (020708.jj)中加基金管理有限公司	成立日期	2024-07-09	总资产规模	2,112.56元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.1267元基金经理张楠管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.76%
相关基金:	主从基金中加瑞利纯债债券A 、中加瑞利纯债债券C
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中加瑞利纯债债券D(020708) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	15.55亿	99.94%
	(其中) 债券	15.55亿	99.94%
2	银行存款及结算备付金	97.98万	0.06%

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