中加瑞利纯债债券D(020708) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-23 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-07-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 10.23万元 | 0.30% | 3.41万元 | 0.05% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 157.84万元 | 0.30% | 52.61万元 | 0.10% |
| 2023-12-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 80.39万元 | 0.30% | 26.80万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 159.61万元 | 0.30% | 53.20万元 | 0.10% |
