中加瑞利纯债债券D (020708.jj)中加基金管理有限公司	成立日期	2024-07-09	总资产规模	2,112.56元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.1267元基金经理张楠管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.76%
相关基金:	主从基金中加瑞利纯债债券A 、中加瑞利纯债债券C
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中加瑞利纯债债券D(020708) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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中加瑞利纯债债券D.(020708) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中加瑞利纯债债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.12元	2,112.56	1,879.00元	--