中加瑞利纯债债券D (020708.jj)中加基金管理有限公司	成立日期	2024-07-09	总资产规模	2,112.56元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.1267元基金经理张楠管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.76%
相关基金:	主从基金中加瑞利纯债债券A 、中加瑞利纯债债券C
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中加瑞利纯债债券D(020708) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-04

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-04	2024-12-04	0.02 元	1,879.00	37.58元	1.76%	--

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。