估值
净值&收盘价
回撤
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
公告
分红拆分
基金经理
概况
中加瑞利纯债债券D
(020708.jj)
中加基金管理有限公司
成立日期
2024-07-09
总资产规模
2,112.56
元
(2024-09-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.1267
元
基金经理
张楠
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
成立以来分红再投入年化收益率
1.76%
相关基金:
主从基金
中加瑞利纯债债券A
、
中加瑞利纯债债券C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论
中加瑞利纯债债券D(020708) - 历史月度涨跌幅
最后更新于:2024-12-23
数据选项
选择对比基金:
请点击这里选择基金
导出CSV
年
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年度涨跌幅
2024
--
--
--
--
--
--
--
-0.02%
-0.06%
0.17%
0.66%
1.17%
--