同泰恒兴纯债D
(020711.jj)同泰基金管理有限公司持有人户数2.00		成立日期2024-02-22
总资产规模
9.45亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0399元基金经理马毅 、 鲁秦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.14%
相关基金: 主从基金同泰恒兴纯债A 、 同泰恒兴纯债C
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同泰恒兴纯债D(020711) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

  1. 2024-09-30
  2. 2024-06-30
  3. 2024-03-31
  4. 2023-12-31
  5. 2023-09-30
  6. 2023-06-30
  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资16.79亿96.17%
(其中) 债券16.79亿96.17%
2 银行存款及结算备付金6,690.55万3.83%
3 其他资产7,624.000.00%
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