同泰恒兴纯债D(020711) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 103.84万元 | 0.30% | 34.61万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 184.06万元 | 0.30% | 61.35万元 | 0.10% |
| 2023-12-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-09-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 76.78万元 | 0.30% | 25.59万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 181.28万元 | 0.30% | 60.43万元 | 0.10% |
