同泰恒兴纯债D (020711.jj)同泰基金管理有限公司持有人户数2.00	成立日期	2024-02-22	总资产规模	9.45亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0399元基金经理马毅、鲁秦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.14%
相关基金:	主从基金同泰恒兴纯债A 、同泰恒兴纯债C
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同泰恒兴纯债D(020711) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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同泰恒兴纯债D.(020711) 历史总基金份额和总规模曲线图

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同泰恒兴纯债D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.03元	9.45亿	9.17亿元	--
2024-06-30	1.02元	705.74万	692.51万元	--
2024-03-31	--	5,004.92万	4,924.16万元	--