同泰恒兴纯债D
(020711.jj)同泰基金管理有限公司持有人户数2.00
成立日期2024-02-22
总资产规模
9.45亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0399基金经理马毅鲁秦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.14%
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同泰恒兴纯债D(020711) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-12-16

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-12-162024-12-160.014 元9.17亿1,284.02万1.33%--
2024-06-242024-06-240.007 元4,924.16万34.47万0.68%
2024-03-272024-03-270.01 元----0.98%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。